工作职责：1.制作公司的现金流量表及工资表，核对及支付各供应商的应付账款及工人工资。 2.客户的应收账款核对好后告知相关的业务员并及时候催收回客户的货款。 3.接到业务员的订单后安排生产部门生产并跟进货物的进度。 4.订制的产品将设计做好后给包材厂商做好包装后在安排产线生产。 5.所有货物的出货安排及司机人员的调配。 6.将发票开好给到相应的客户，每月将税抄好并清卡。 7.核对费用报销单据的真实性并进行支付。

工作职责：1.收到业务新订单，制做出订单所需物料的成本表，下出所需物料的采购单并及时跟进物料的进度及交期； 2.维护供应商关系及开发新的供应商，核对当月供应商的应付账款； 3.制作公司的现金流量表，核对并支付供应商的应付账款，核对客户的应收账款催收客户的款项，负责公司订单的成本核算。 4.填制境外收入外币报表并申报境外收汇明细表、与相关银行进行往来对账。 5.负责发票的核销并给客户开具销售发票。 6.核对费用票据的真实性及合法性并进行支付。 7.营业执照及社保的变更手续办理 ​ ​