工作职责：1. 办理现金收款、银行存款收款，审核收款凭证与金额一致；按审批流程支付现金、开具支票或办理网银转账。 2.每日盘点现金，做到“日清月结”，编制现金日报表。 3. 保管现金、支票、汇票、财务印章等重要物品，登记票据领用、注销台账- 维护银行账户，办理开户、销户、对账等事宜，每月核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。 4. 依据收付凭证，按时间顺序登记现金日记账和银行存款日记账，保证记录清晰、数字准确。 及时将收付凭证及附件传递给会计，配合会计进行账务核对与清查，提供资金相关数据。 5. 协助收取监理服务费，跟进款项到账情况，及时向相关部门反馈。 保管资金收付相关的原始凭证、银行单据等，按规定整理归档。 6. 负责公文、通知、报告等文件的录入、打印、分发，管理文件流转，做好收发登记。 协助组织内部会议，负责会前通知、会场布置、会议纪要整理及会后事项跟进。 管理办公物资，负责采购申请、入库登记、领用发放，定期盘点库存，保障物资充足。 7.协助整理监理项目相关资料，如合同副本、资质文件、项目备案材料等，按项目分类归档，确保调阅便捷。 登记客户咨询、项目对接等信息，及时反馈给对应监理部门，并跟进处理结果。 收集、汇总公司运营相关数据（如考勤、项目进度摘要），按要求上报给管理层。 8. 负责员工考勤的日常记录、汇总，协助核算考勤数据，处理请假、加班等手续登记。 管理员工档案、公司资质证书、合同等重要资料，办理档案的接收、存放、借阅登记。 协助办理员工入职、离职的基础手续，如资料收集、工牌办理、手续交接等。 9. 负责公司电话、来访的初步接待与应答，准确传达信息或引导至相关对接人。 协助对接建设单位、施工单位、主管部门等外部单位，处理简单的沟通协调与资料传递。